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Plantilla de caja chica (libro de caja) para consorcios.
Una hoja por edificio, con entrada y salida en columnas separadas, el saldo que se calcula solo y, al costado, el resumen mensual, las salidas por rubro y el saldo por medio. Para llevar el efectivo del día a día sin que un edificio en rojo quede tapado por el superávit de otro.
Qué trae
Las ocho columnas de cada hoja.
Fecha, Concepto, Rubro, Medio, Entrada, Salida, Saldo y Comprobante. Ese orden, sin
variantes: es el que usa buildCaja(), el mismo generador que arma el archivo
que descargás abajo.
- Fecha — cuándo se movió la plata.
- Concepto — qué fue: una cobranza, un pago, un retiro para el fondo de reserva.
- Rubro — una lista cerrada: las categorías que usa CONSO en la liquidación, más «Cobranza de expensas» y «Otros ingresos» para lo que entra.
- Medio — de una lista: banco, efectivo u otro. Con eso la hoja te dice cuánto tenés en cada medio.
- Entrada — lo que entró, siempre en positivo.
- Salida — lo que salió, siempre en positivo.
- Saldo — una fórmula que arranca del saldo inicial que cargás arriba a la derecha: nunca la escribís a mano.
- Comprobante — el número de recibo o factura que respalda el movimiento.
Este documento CONSO lo emite solo, cada mes
Ver cómoLa razón
Por qué entrada y salida van separadas.
Una sola columna con signo —positivo para lo que entra, negativo para lo que sale— parece más corta, hasta que alguien carga un gasto en positivo por error. Con dos columnas ese error no existe: un pago va siempre en Salida, una cobranza va siempre en Entrada, y no hay signo que se pueda invertir sin darse cuenta.
Es exactamente el error que describe la nota del blog sobre la caja del consorcio en Excel: un campo único con signo termina, tarde o temprano, con un egreso cargado en positivo — y el saldo que sale de ahí es mentira, aunque la planilla no avise nada.
La razón
Por qué el saldo nunca se escribe.
Cada celda de Saldo es Entrada − Salida + el saldo de la fila anterior. Si la
escribieras a mano, un movimiento insertado en el medio de la hoja deja todas las filas de
abajo con un saldo que ya no corresponde, y nada te avisa. Con la fórmula, insertar una fila
recalcula el resto solo.
Para usar
La planilla, para descargar.
Caja del consorcio
Trae dos hojas de ejemplo (una por edificio, con movimientos marcados «EJEMPLO» que borrás), más una hoja «Modelo (vacía)» para clonar cuando entra un edificio nuevo. A la derecha de cada hoja, el resumen: entradas, salidas y saldo a fin de cada mes del año que elijas, salidas por rubro y saldo por medio; un movimiento sin fecha válida se avisa en rojo, y los que no tienen rubro o medio de la lista se suman aparte.
Cómo usarla
Cloná la hoja «Modelo (vacía)» cuando sume un edificio a tu cartera (clic derecho en la pestaña, «Mover o copiar», «Crear una copia»): las fórmulas siguen funcionando en la copia. Cada edificio lleva su propia hoja, con su propio saldo arrastrado en la columna Saldo, para que el rojo de uno no quede tapado por el superávit de otro.
Excel no concilia estos movimientos contra el resumen que manda el banco: la columna Saldo es la caja que cargás a mano, y cruzarla contra el banco es un paso aparte.
Seguí por acá.
Fondos y caja
Cómo lleva CONSO el saldo de cada fondo y de la caja, sin planilla aparte.
Guía: caja del consorcio en Excel
Cómo llevarla al día y cerrarla cada mes, con los errores más comunes.
Las otras cuatro plantillas Excel
Liquidación con prorrateo, control de pagos y morosos, gastos e importación.
¿Y si este mes liquidás tranquilo?
En la demo mostramos el saldo de tu edificio en vivo, con tus movimientos reales.
